Скачать с ютуб Лекция 10. Структура портфеля. Диверсификация. Риск-менеджмент.Часть 1 в хорошем качестве

Лекция 10. Структура портфеля. Диверсификация. Риск-менеджмент.Часть 1

◀ Предыдущая Лекция 9. Инвестирование в долевые инструменты. Часть 4:    • Лекция 9. Инвестирование в долевые ин...   ▶ Следующая Лекция 11. Структура портфеля. Диверсификация. Риск-менеджмент.Часть 2:    • Лекция 11. Структура портфеля. Диверс...   📚 Содержание лекции: 00:00:28 Разбор кейса «Ответ Вадима Ганзенко». Парадокс полученной ставки за год. 00:27:10 Абстракция финансового рынка: одеяло фондового рынка 00:45:55 Расчет общего результата участников фондового рынка 01:06:22 Срочный рынок: природа «заработка» на срочном рынке 01:23:16 Вопрос из зала. На что влияет тело маржи в формуле среднего результата? Уменьшает кэш, или увеличивает капитализацию, или и то, и то? Уточнение: тело маржи – это актив или деньги, которые мы взяли в долг. Понятно, что плата за этот долг попадает в Cost. А сами деньги или акции, которые мы взяли в долг – на что они влияют? 01:25:28 Как получить доходность выше среднерыночной 📂 Презентация к лекции: https://docs.google.com/presentation/... ❓ Ответы на вопросы к лекции:    • Ответы на вопросы. Структура портфеля...   🔗Подробнее о курсе лекций: https://arsagera.ru/course/ 📝Записаться на следующую встречу: https://forms.gle/FwbGm4UfRbSn8HQL9 Где еще следить за новостями: Телеграм-канал: https://t.me/arsageranews Инстаграм:   / arsagera_ru   Вконтакте: https://vk.com/club11202320