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[투자이야기] 미국주식 & 미국채 시황 분석 | 첫 금리인하 전후 S&P 500, TLT 자산배분 리밸런싱 전략

#미국주식 #미국채 #시장분석 #자산배분 [투자이야기] 미국주식 & 미국채 시황 분석 | 첫 금리인하 전후 S&P 500, TLT 자산배분 리밸런싱 전략 채널에 가입하여 혜택을 누려보세요.    / @jutopia   ※ 오늘 영상은 마이크 음량 고장으로 음량이 갈 수록 줄어들어 녹음되었습니다. 두번째 녹음했는데도 이렇게 되서 어쩔 수없이 업로드합니다. 다음 영상부터는 고쳐서 해보겠습니다. 양해 부탁드립니다. 1. CNN 공포탐욕지수 5/17 2023년 5월 17일 기준 CNN 공포 탐욕 지수를 분석합니다. 현재 지수는 65점으로 '탐욕' 상태에 있으며, 최근 1년간의 추세와 지지선을 중심으로 주요 지표들을 살펴봅니다. - 2022년과 2023년 주요 저점 지지선 분석 - S&P 500 지수의 최근 반등과 공포 탐욕 지수의 변화 - 2023년 상반기와 하반기 주가 흐름 비교 - 3월 엔비디아 주가 변동과 FOMC 회의의 영향 - 연준의 금리 사이클과 향후 전망 또한 5월 FOMC 회의와 최근 발표된 CPI, PPI 지표들이 주가에 미친 영향을 다루며, 향후 금리 인하 시점에 대한 예측도 공유합니다. 2. 주기적 자산배분 비중전략 주기적 자산배분 비중 전략을 설명합니다. 연준의 기준금리 사이클에 맞춰 위험 자산과 안전 자산의 비중을 조절하는 방법에 대해 다룹니다. - 코스톨라니 달걀 모형: 연준의 금리 위치와 방향을 나타내는 모형을 기반으로, 금리 고점(A), 첫 번째 금리 인하(B), 경제 위기(C), 금리 저점(D) 시기에 따른 자산 배분 전략 - 과거 금리 사이클: 2018년 12월 금리 고점(A)과 2019년 8월 첫 번째 금리 인하(B), 2020년 3월 경제 위기(C) 사례 분석 - 현재 금리 사이클: 2023년 8월 금리 고점(A), 2024년 6월7월 첫 번째 금리 인하(B) 예상, 2025년 4월5월 경제 위기(C) 예측 - 대선과 경제 위기: 2024년 대선 전후 경제 위기의 가능성과 그에 따른 투자 전략 - 리스크 관리: 몰빵 투자보다는 자산을 분산 투자하는 것이 유리하다는 조언 과거와 현재의 금리 사이클을 비교하며, 각 사이클 단계에서 자산 배분 전략을 어떻게 적용해야 하는지 설명합니다. 또한, 경제 위기의 예측 불가능성을 고려해 분산 투자의 중요성을 강조합니다. 3. 첫 번째 금리인하 B 전후 S&P 500 주봉 차트 분석 첫 번째 금리 인하(B) 전후 S&P 500 주봉 차트를 분석합니다. 이번 분석에서는 과거 금리 사이클과 현재의 상황을 비교하여 향후 주가 흐름을 예측합니다. - 과거 금리 사이클 분석: 2018년 12월(A)에서 2020년 3월(C)까지의 주가 흐름과 금리 인하(B) 전후 6개월 간의 횡보 기간 - 현재 상황 비교: 2024년 6월~9월 사이 금리 인하(B) 전후로 S&P 500이 횡보 및 조정을 거칠 가능성 - 지지선 및 이평선 분석: S&P 500 지수의 50주 이동평균선 지지 및 전고점 돌파 후 조정 예측 - 투자 전략: 금리 인하 후 몇 달 동안의 마지막 상승 랠리 구간과 이후 위험 자산을 줄여나가는 전략 - 향후 전망: 2025년 이후 경제위기(C) 시기 지난 금리 고점(A) 전후 저점 이탈 가능성에 따른 주식 투자 조언 이번 영상에서는 과거 금리 사이클을 바탕으로 현재와 미래의 주가 흐름을 예측하며, 투자자들에게 적절한 시기에 주식 익절과 안전자산, 대체자산, 현금으로의 이동을 권장합니다. 4. 미국채 TLT 시황 분석 미국채 TLT 시황 분석을 다루었습니다. 인플레이션과 금리 사이클에 따라 과거와는 다른 양상을 보이는 미국채의 현재와 향후 전망에 대해 설명합니다. - 과거 사이클 분석: TLT의 ABC~D 구간 흐름 분석, 과거 주기와 비교 - 현재 상황: 2023년 8월 금리 고점 이후의 TLT 반등 예측, B~C 구간에서의 반등 목표 - 투자 전략: TLT의 $105 반등 목표와 이후 $120 이상 상승 가능성, B~C 구간에서의 비중 축소 권장 - 피보나치 되돌림 분석: B 구간(0.236), C 구간(0.38) 기준으로 TLT의 변동성 예측 - 미국채 수익률 변곡점: TLT 가격과 30년물 수익률의 상관관계 분석, 향후 목표 수익률 이번 영상에서는 미국채 TLT의 현재 위치와 미래 가능성을 자세히 분석하며, 투자자들에게 적절한 시기에 비중 축소와 향후 금리 인상 사이클 대비를 권장합니다. 5. 미국주식 금 비트코인 최근 성과 분석 최근 미국 주식, 금, 비트코인 등의 성과를 분석했습니다. 다양한 자산군을 주기적으로 분배하며 투자하는 방식에 대해 설명합니다. - 자산 배분 전략: 미국 주식, 미국채, 금, 비트코인 등 다양한 자산을 주기적으로 분배하여 투자하는 방법 - 최근 성과 분석: 2023년 1월부터 금 비중을 확대하고, 2022년 말 비트코인 매수를 권장했던 이유 - 성과 비교: 최근 1년간 S&P 500, 금, 나스닥 100, 비트코인의 성과 비교 (S&P 500: 26%, 금: 21%, 나스닥 100: 34%, 비트코인: 150%) - YTD(연초 대비) 성과: 2024년 YTD 성과 (비트코인: 51%, 금: 17%, 나스닥 100: 12%, S&P 500: 11%) - 투자 전략: 고평가된 미국 주식의 비중을 줄이고, 저평가된 자산에 투자하여 포트폴리오 수익률을 높이는 방법 다양한 자산의 성과를 비교하며, 시기에 맞춘 자산 배분 전략의 중요성을 강조합니다. 또한, 최근 금과 비트코인의 높은 수익률을 통해 포트폴리오의 수익을 극대화한 방법을 소개합니다. #자산배분 #투자이야기 #경제분석 #주식시장 #투자전략 #공포탐욕지수 #SnP500 #fomc #물가지수 #금리인하 #주가분석 #투자팁 #금리사이클 #코스톨라니달걀 #시장분석 #위험관리 #경제위기 #미국채 #TLT분석 #TLT #나스닥100 #피보나치되돌림 #미국채수익률 #금 #비트코인 #자산배분포트폴리오 #분산투자 #성과분석 #인플레이션 #인플레이션헤지 #리밸런싱