Скачать с ютуб Оценка портфеля с учетом риска: Шарп, Трейнор и альфа Дженсена (Excel) (RUS SUB) в хорошем качестве

Оценка портфеля с учетом риска: Шарп, Трейнор и альфа Дженсена (Excel) (RUS SUB)

Делает ли вас получение более высокой доходности хорошим инвестором? Когда люди не склонны к риску, то это не совсем так. Сегодня мы обсуждаем некоторые из самых простых и широко известных мер доходности, скорректированных с учетом риска, таких как коэффициент Шарпа, коэффициент Трейнора и альфа Дженсена, и как их можно использовать для сравнения эффективности портфелей с различными уровнями риска. Не забудьте подписаться на NEDL и поставить лайк этому видео, если ждёте новых видео по финансам!